Frau Malter informiert zur unvermuteten Kassenprüfung am 20.06.2023.

 

Prüfung: Zeitraum 02.03.2022 bis 20.06.2023

 

Barkasse

Ø  Einhaltung der Sicherheitsstandards (gesetzl. Vorschriften und interne DA)

Ø  Prüfung Kassenbestand Soll-Ist (Quittungsblock wird ordnungsgemäß geführt, Eintragungen im Kassenbuch vollständig, zeitgerecht, geordnet und nachprüfbar,

Aufbewahrung Bargeldbestand ordnungsgemäß im Tresor)

Ø  Einhaltung Kassenlimit von 15.000 € ist gegeben

Ø  Prüfung des Verwahrgelasses, Prüfung Bestandsliste

Ø  Prüfung der Bankkonten Soll- und Ist-Bestände stimmen überein

 

Einnahmekassen und Handvorschüsse

Anzahl: 43

 

Prüfung Einnahmekasse:

Touristinformation

Standesamt

Poststelle

Friedrich-Ludwig-Jahn-Grundschule

Friedrich-Ludwig-Jahn-Oberschule

Kita Regenbogen

 

Lediglich in der Touristinformation gab es einen Differenzbetrag von 10 Cent, der ausgeglichen werden musste. Ein entsprechender Beleg dazu werde dem Rechnungsprüfungsamt vorgelegt.

 

Örtliche Prüfung:

Die örtliche Prüfung ist gemäß DA 6 Handvorschüsse und Einnahmekassen mindestens einmal im Jahr von den zuständigen Amtsleitern und Amtsleiterinnen durchzuführen

(ist erfolgt).