Sitzung: 04.09.2023 Finanzausschuss
Frau Malter informiert zur unvermuteten Kassenprüfung am 20.06.2023.
Prüfung: Zeitraum 02.03.2022 bis 20.06.2023
Barkasse
Ø Einhaltung der Sicherheitsstandards (gesetzl. Vorschriften und interne DA)
Ø Prüfung Kassenbestand Soll-Ist (Quittungsblock wird ordnungsgemäß geführt, Eintragungen im Kassenbuch vollständig, zeitgerecht, geordnet und nachprüfbar,
Aufbewahrung Bargeldbestand ordnungsgemäß im Tresor)
Ø Einhaltung Kassenlimit von 15.000 € ist gegeben
Ø Prüfung des Verwahrgelasses, Prüfung Bestandsliste
Ø Prüfung der Bankkonten Soll- und Ist-Bestände stimmen überein
Einnahmekassen und Handvorschüsse
Anzahl: 43
Prüfung
Einnahmekasse:
Touristinformation
Standesamt
Poststelle
Friedrich-Ludwig-Jahn-Grundschule
Friedrich-Ludwig-Jahn-Oberschule
Kita Regenbogen
Lediglich in der Touristinformation gab es einen Differenzbetrag von 10 Cent, der ausgeglichen werden musste. Ein entsprechender Beleg dazu werde dem Rechnungsprüfungsamt vorgelegt.
Örtliche Prüfung:
Die örtliche Prüfung ist gemäß DA 6 Handvorschüsse und Einnahmekassen mindestens einmal im Jahr von den zuständigen Amtsleitern und Amtsleiterinnen durchzuführen
(ist erfolgt).